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首批基金半年报出炉 百亿级基金经理最新持仓揭秘

2021-08-19 12:12分类:基金 阅读:

 

8月17日,首批基金半年报出炉,恒越基金旗下多只商品披露2021年度中期报告,该公司新晋百亿规模基金经理高楠最新持仓状况浮出水面。次日,中庚基金旗下4只基金也相继发布了半年报。

与此同时,伴随上市公司半年报陆续披露,一批知名基金经理的持仓状况揭秘。面对最近市场的震动调整,多位基金经理表示,牛长熊短或成A股正常状态,成长股将是长期资金投入主线。

首批基金半年报出炉

8月17日,恒越基金旗下基金披露的半年报显示,截至二季度末,高楠管理的恒越核心甄选共持有123只股票,十大重仓股中有不少大消费龙头股,而其“隐形”重仓股则呈现出高成长风格,且以中小市值细分龙头为主。从20只“腰部”仓位个股来看,多数集中在新能源、光伏、LED、医药等“硬科技”强势赛道,另也涵盖军工、软件、建材等范围。具体来看,天赐材料、华致酒行、藏格控股、九典制药、南微医学等基金持股市值占基金净值比均在2%以上。除此之外,抚顺特钢、融捷股份、容百科技、旗滨集团、南玻A分列第16~20位重仓股。

对于后市,高楠表示,A股市场出现趋势性单边行情的概率不高,预计仍以成长相对占优的结构性行情为主,机会更多源于新能源、消费、医药、科技等成长范围,需要自下而上结合个股的成长确定性和市值空间综合考量。

值得注意的是,恒越核心甄选上半年换手率高达312%,恒越研究、恒越内需的换手率也大致在此水平,恒越成长由于2月9日新成立,换手率约为210%。业内人士觉得,基金经理的资金投入风格一定量上会遭到规模的影响,小规模基金更便捷进行灵活操作,换手率通常要比大规模基金更高。

数据显示,截至二季度末,恒越核心甄选基金规模为60.32亿元,而一年前仅1.78亿元,加上另两只今年新发的基金恒越内需、恒越成长,高楠管理的4只权益类基金最新规模超越百亿,达到106.4亿元。恒越核心甄选A过去半年、过去一年净值增长率分别为35.16%、118.37%,分别超出营业额基准34%、101.7%。

除此之外,叶佳管理的恒越优势甄选半年报显示,其“隐形”重仓股成长风格也较为明显,位列第11~20位的股票分别为天齐锂业、翔宇医疗、容百科技、石大胜华、中科电气、正海生物、多氟多、天际股份、山西汾酒、蔚蓝锂芯。恒越优势甄选混合成立于3月30日,截至6月底的股票仓位占基金总资产的比率达到93.82%。

展望后市,叶佳在半年报中表示,在前期高景气赛道买卖相对拥挤的情况下,可能阶段性面临资金向外扩散的重压。在没发现新的景气成长板块之前,市场中期方向大概率依旧将围绕核心成长赛道演绎。

8月18日,中庚基金旗下中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值灵动灵活配置混合、中庚价值品质一年持有期混合也相继发布半年报。基金经理丘栋荣表示,下半年仍看好权益资产,关注偏成长行业或公司、广义制造业中的细分行业龙头、传统低估值价值股和低估值转债等四个方向。

上市公司半年报揭秘

知名基金经理心水股

伴随上市公司半年报陆续披露,一些知名基金经理的最新持仓状况也先后揭秘。

铅锌龙头驰宏锌锗半年报显示,朱少醒管理的富国天惠甄选新进持有2564.11万股,为第9大流通股东;国华人寿保险传统二号、社保基金419组合也新进位列第8、第10大流通股东。

锡业龙头锡业股份半年报显示,邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金和高毅-晓峰1号睿远证券资金投入基金均在二季度减持,持股比率分别降低0.3%、0.14%;高毅晓峰两项信托计划——高毅晓峰鸿远集合资金信托计划增持309.98万股,高毅晓峰资金投入集合资金信托计划则减持274.99股。

小分子CDMO龙头凯莱英半年报显示,二季度知名私募高瓴新进持有220.27万股;公募方面,葛兰管理的中欧医疗健康和中欧医疗革新二季度分别增持5.27万股和9.68万股,李晓西管理的华泰柏瑞水平领先也新进持有159.64万股。

国内尿素老龙头湖北宜化半年报显示,冯明远管理的信达澳银匠心甄选新进持有1395.77万股。数据显示,今年以来,湖北宜化股价涨幅高达310%。

基金经理长期看好

成长股资金投入机会

面对最近市场的震动调整,一些基金经理觉得,牛长熊短或成A股正常状态,成长股将是长期资金投入主线。

中信保诚基金权益资金投入总监助理、基金经理张弘表示,长期来看,权益市场牛长熊短大概成为正常状态。短期来看,现在市场流动性没特别大的风险,主动型基金总能找到一些结构性的机会。

兴业基金固定收益资金投入部公募债券资金投入团队总监腊博表示,下半年要赚企业盈利的钱,避免估值分化的风险,后续将重点关注经济预期减弱对大类资产的影响,与电子、计算机等行业。

长安基金副总经理、资金投入总监徐小勇觉得,将来3~6个月市场可能以宽幅震动为主。无论市场短期走势怎么样,将来成长股都是长期资金投入主线。他长期看好以科技革新和消费升级为主的进步主线,关注科技、大消费赛道的优质成长股,其中,科技赛道聚焦物联网与AI、新能源、医药生物等细分行业,大消费赛道聚焦食品饮料、家用电器、医疗保健等。

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