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财经早餐:USD跌至二个月低点,黄金连续走高,布油一度突破85

2022-01-13 16:39分类:外汇 阅读:

 

外汇

USD兑一篮子货币周三触及两个月最低,此前公布的数据显示,12月美国消费者物价劲升,但数据并未给美联储的政策正常化努力提供任何新的动力。所有G-10货币均兑USD走高,在油价上涨的背景下,大宗产品货币挪威克朗领涨。股市上涨,基准10年期美国国债收益率小幅走低。

USD指数下跌0.64%,至95.00,盘中一度跌至94.90,为11月11日以来最低。美国12月消费者物价强劲上涨,创近40年来最大年涨幅,这强化了美联储最早将于3月开始升息的预期。

Western Union Business Solutions高级市场剖析师Joe Manimbo表示,美国经济好像为3月开始升息做好了筹备。不过,USD的问题是,市场已经对美联储今年的政策抱有高度鹰派的预期。因此,尽管今天的CpI读数非常高,但它只不过强化了已经消化了的有关USD和美联储政策的原因。

美联储主席鲍威尔周二没明确表示美联储急于加快收紧货币政策的计划,这给近期几周一直受益于美国加息预期的USD带来了一些下行重压。

Monex Europe高级外汇市场剖析师Simon Harvey称,这只不过市场现在在美联储正常化问题上过于超前的一个例子;我觉得,大家需要看到Omicron带来的通胀影响真的发挥出来,推进美联储今年加息四次,并开始量化紧缩。虽然大家觉得今天发布的CpI读数不会干扰美联储可能在3月加息,但有关通胀重压减少的持续报道可能会致使市场下调对整个2022年正常化周期的预期,这无疑将致使USD持续下跌。

欧元兑USD上涨0.66%至1.1442,为去年11月15日以来最高;道明证券Mazen Issa写道,期待欧元持续上涨还为时过早。欧元兑瑞郎汇率一度下跌0.6%,为11月26日以来最暴跌幅。

USD兑日元下跌0.57%至114.64,为去年11月26日以来最暴跌幅;俄罗斯媒体报道称,北约无视俄罗斯提出的为乌克兰紧张局势降温的建议;该消息之后出现的避险买盘推进日元上涨。

英镑兑USD上涨0.56%,受助于USD走弱,与觉得英国可能正在度过Omicron病例暴涨的最糟糕时期的看法,这帮为英国最近第三加息铺平道路。

挪威克朗领涨,USD兑挪威克朗下跌1.5%至8.6656,为11月15日以来最低。澳元兑USD涨1.03%至0.7284,创去年11月18日以来新高;澳元一般被视为风险偏好的流动性指标。USD走弱和油价上涨提振加元触及近两个月高位。纽元兑USD涨0.94%至0.6850。

贵金属与原油

现货黄金周三走高,刷新近一周高点至1828.06USD/盎司,数据显示美国通胀符合预期,打击USD,并促进好像已消化了美联储可能的加息轨迹的投资者买入黄金。

现货金上涨0.2%,至每盎司1826.13USD,延续前日的涨势,周二录得12月中以来的最大单日涨幅。

美国股市上涨,因通胀数据在一定量上缓解了大家对加息速度快于预期的担心。这限制了金价涨幅

USD触及两个月最低,此前数据显示美国通胀录得近40年来最大年度升幅。USD下跌令黄金对国外投资者更具吸引力。指标10年期美债收益率也回落。

渣打银行剖析师Suki Cooper表示,尽管市场仍预期美联储将在3月初次加息,但金价仍表现“很好”。从历史上看,黄金倾向于提早消化加息。价格行情走势表明,市场已经消化了加息阻力和USD的最近走强势头。

High Ridge Futures金属买卖部董事David Meger称,不断积聚的通胀重压可能令金价在将来几周继续遭到支撑,升穿1830USD附近的技术阻力位。

油价继续攀升,美油一度涨逾2%,刷新去年11月十日以来高点至83.10USD/桶,布油盘中突破85USD关口;因两个主要机构暗示市场提供可能比先前预期更紧张,而且EIA报告显示美国上周原油库存大幅降低;USD跌至11月低点也为石油价格带来提振。

EIA数据显示,上周美国原油库存降低455万桶,现在处于2018年十月以来的最低水平;早些时候,国际能源署的Fatih Birol表示,omicron疫情爆发后需要高于预期,而主要产油国提供中断。

CIBC private Wealth Management的高级能源买卖员Rebecca Babin表示,原油处于玫瑰色的买卖环境中,投资者关注能源信息管理局报告中透露出的看涨信号,比如库欣库存降低,而不是隐含需要略微走软。现在基本面和技术面都支持油价走高。

周二,EIA将首季全球石油库存预期从增长下调至小幅降低;EIA的短期能源展望还显示,12月全球石油库存降低近300万桶/日。

国内要闻

【去年人民币贷款投放量革新高,专家预计今年1月信贷社融“开门红”】中国人民银行1月12日发布的2021年金融统计数据显示,2021年人民币贷款增加19.95万亿元,同比多增3150亿元,创历史新高。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华预计,新增社融、信贷将迎来“开门红”,主要理由有3、一是逆周期与跨周期政策协同发力。降准及结构性工具支持下,银行金融机构放贷动力有所增强。二是地方政府专项债发行提前。三是伴随国内房产投资逐步回暖与基建投资补弱点适度发力,有望进一步带动信贷需要。

【工信部:2021年国内汽车产销结束连续3年降低趋势,新能源车辆销售连续7年位居全球第一】2021年,国内汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,结束了连续3年的降低趋势。2021年,国内新能源车辆销售完成352.1万辆,同比增长1.6倍,连续7年位居全球第一;搭载组合辅助驾驶系统的乘汽车使用新汽车市场场占比达到20%。2021年,中国品牌乘汽车使用累计销售954.3万辆,同比增长23.1%,市场份额达44.4%,同比提高6个百分点;汽车整车出口201.5万辆,同比增长1倍,创历史新高。

全球主要市场行情一览

标普500指数周三连续第二天反弹,美国消费者价格创下近40年来最大升幅,大致符合市场预期,投资者继续押注美联储将在3月份加息。大宗产品和零售板块领涨标普500指数;电动车制造商特斯拉和Google母公司Alphabet引领大盘股走高,而金融股表现不佳,高盛和摩根士丹利下跌。

华尔街大行将在周五公布营业额,Jefferies Financial Group称固定收益买卖收入同比下滑50%,该公司股价下跌。

国际要闻

【美国12月CpI同比增长7.0%,创1982年6月以来新高】美国劳工统计局公布数据显示,美国12月CpI同比上涨7.0%,增速第三加快,这是自1982年6月以来最快的涨幅,同时也高于前值6.8%。这已经是该数据连续八个月达到或高于5%。12月核心CpI增长5.5%,创1991年2月以来的最高水平。在细分类别中,大宗产品、新车、二手车和卡车的价格涨幅最大。能源涨幅事实上有所减小。

【美国圣路易斯联储主席布拉德:美联储可能会在2022年加息4次。在美国通胀仍然偏高的状况下,FOMC很可能会在3月份开始加息。新冠肺炎疫情期间的美联储和政府援助是目前通货膨胀的驱动原因】

【美联储褐皮书:美国经济活动在2021年最后几周温和扩张。提供链问题和劳动力短缺问题持续存在,仍然限制经济增速。就业人口温和增加,但对额外工人的需要仍然强劲。大部分地方联储所辖区域的消费者物价继续稳定上涨,但部分联储注意到,物价涨幅较以往数月有所放缓】

【克利夫兰联储主席梅斯特:美国的通胀重压已经变得愈加广泛。仍然预计通胀将回落,如此的前景需要美联储采取货币政策行动。美联储撤走宽松手段的可能性“很被人信服”。假如通胀前景千篇一律,我支持FOMC在3月份加息。我还考虑美联储可以在资产负债表方面采取哪些行动,需要缩表至“适当的规模”。美联储需要采取行动,以确保通胀预期受控。新冠时尚病疫情需要美联储货币政策要愈加灵活】

【EIA报告:美国上周除却策略储备的商业原油库存降低455.3万桶至4.133亿桶】截至1月7日当周,EIA原油库存降至2018年十月以来最低;汽油增加796.1万桶,精炼油库存253.7万桶;EIA策略石油储备库存为2002年11月15日当周以来最低。上周美国国内原油产量降低10万桶至1170万桶/日。

【美联储金融监管副主席提名人:美国通胀太高,遏制通胀是工作的重中之重】美联储理事布雷纳德周四出席国会参议院银行业委员会关于她提名资格听证会的讲稿中表示,让过高的美国通胀放缓是美联储非常重要的工作,优先任务是保护经济增长、帮复苏,支持那些对很多条件作出响应的货币政策,承诺将保持美联储的独立性和无党派属性、承诺将保持金融系统的韧性。此前,拜登已经提名布雷纳德为美联储负责金融监管事务的副主席。美联储主席鲍威尔本周已经出席了关于自己连任提名资格的听证会。

周四前瞻

21:00 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克发表讲话

23:00 美国参议院银行委员会就布雷纳德关于美联储副主席的提名举行听证会

周三USD指数跌至两个月低点,美国CpI数据显示通胀率创下近40年来最高,支持美联储今年至少加息3次的预期;G-10货币兑USD普涨;美债市场对通胀数据反应不大,由于收益率自年初以来已经大幅上升。COMEX黄金期货连续第四个买卖日上涨,并创今年以来的最高收盘价,USD和美债收益率走低,令金价得到支撑。美油尾盘涨近2%,并收于两个月来的最高水平,美国上周原油库存降幅超出预期,令油价得到支撑。

产品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收涨0.5%,报1827.30USD/盎司。WTI 2月原油期货收涨1.42USD,涨幅1.75%,报82.64USD/桶;布伦特3月原油期货收涨0.95USD,涨幅1.14%,报84.67USD/桶。

美股收盘状况:标普500指数上涨0.3%,报4726.35点;道琼斯工业平均指数上涨0.1%,报36290.32点;纳斯达克综合指数上涨0.2%,报15188.39点;纳斯达克100指数上涨0.4%,报15905.1点;罗素2000指数下跌0.8%,报2176.057点。

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